2025-03-09 07:01:22
由于对估值的担忧继续打压投资者情绪，导致更严重的下跌，更广泛的市场出现了更强烈的抛售压力。NiftyMidcap100指数在当天的交易中暴跌近3.4%至47485点，使其从峰值下跌22%。
值得注意的是，自去年9月底以来，外国投资者已出售价值约250亿美元的印度股票，其中41亿美元是在2月份。
小盘股和中盘股受到的打击比大盘股更大。2月份，Nifty小盘股100和中型股100指数分别暴跌13.2%和11.3%，这使它们分别比去年的历史高位下跌26%和22%。“小盘股和中盘股的抛售压力将继续存在。投资者将远离并观望。未来一两个月不会有强大的买盘支持。”AdityaBirlaSunLifeAssetManagementCompany的首席投资官MaheshPatil说。
有市场专家指出，除了特朗普的关税大棒之外，推动印度股市持续下跌的其他五个主要因素包括：对印度银行盈利疲软的担忧、全球指数提供商MSCI即将进行的再平衡、印度国内机构投资者（DII）被困在较高水平、美国债券收益率上升以及外国机构投资者（FII）将资本从印度转移到中国。
由于MSCI是全球领先的投资决策工具提供商之一，其预期的再平衡也导致了印度市场低迷。这种再平衡将在2月28日交易结束后生效，可能会影响交易量和特定股票的资本流入/流出。预计DII和FII将在MSCI再平衡之前重新调整其投资组合。
自特朗普上任以来，美国股市一直吸引着来自全球的大量资本流入。此外，中国已成为投资组合流动的一个有吸引力的目的地，中国的新举措引发了人们对潜在经济复苏的乐观情绪，这导致了中国股市的积极反应。中国股市正受益于有吸引力的估值，“卖印度，买中国”的说法在金融机构中越来越受欢迎，尤其是在中国通过降息、支持房地产行业和流动性注入来稳定经济的情况下。
印度股市或将继续调整
MaheshPatil表示：“在目前美国关税不确定性的情况下，印度市场将更加艰难。”MaheshPatil的公司管理着价值约460亿美元的股权资产。Patil表示，虽然由于超卖情况可能会出现短暂的反弹，但“印度在未来几个月内仍将是一个卖出市场”。
特朗普宣布，对墨西哥和加拿大商品的关税将于3月4日生效。“特朗普的关税令达拉尔街（印度的华尔街）不安，”GeojitFinancialServices首席投资策略师VKVijayakumar指出，股市对不确定性反应消极。
VKVijayakumar说：“自特朗普当选美国总统以来，不确定性一直在上升。他的一系列关税公告一直在扰乱市场。特朗普正在利用总统任期的前几个月来施加贸易威胁，然后为美国谈判创造有利的协议。”
衍生品市场的仓位也预示着进一步亏损的风险。IIFL证券和Nuvama另类与定量研究的数据显示，高净值个人和散户投资者已经削减了多头头寸，而外国投资者尽管在股票期货中增加了多头头寸，但却用指数空头对其进行了对冲。
在其他外部因素中，一个令人担忧的问题是日本的通货膨胀。
最近的数据显示，2月份东京的核心消费者价格同比上涨2.2%。尽管核心通胀率4个月来首次放缓，但仍远高于日本央行2%的目标。分析师表示，这一高通胀数字也影响了投资者的情绪，因为这意味着紧缩的货币政策将继续。日本央行可能会进一步加息，这可能会影响日元套利交易板块。
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