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期货日报 国际市场巨震！ 据央视新闻最新消息，当地时间3月3日，美国总统特朗普出席白宫新闻发布会。在发布会上，特朗普表示，此前宣布的对等关税将于4月2日开始征收，而美国对墨西哥和加拿大商品征收25%的关税将于3月4日生效。 特朗普当天表示，对墨西哥和加拿大的关税没有达成共识的空间。 在特朗普证实将在4日对加拿大和墨西哥征收关税后，加拿大外交部长乔利表示，加拿大已经准备好一系列可以立即反击的报复性措施。 乔利表示，之前加拿大已经宣布准备好了对价值1550亿加元的美国商品征收报复性关税。首批报复性关税将涉及价值300亿加元的美国产品。 她表示，美国关税对加拿大而言是一个生存威胁。加拿大有数千个工作岗位处于危险之中。如果美国决定发动贸易战，加拿大已经做好了准备。 据悉，她将于当日晚间与其他内阁成员开会，在面临经济崩�？赡苄灾�际，讨论国家的下一步行动。 受此影响，美国股市三大股指当日尾盘大幅下挫，跌幅一度均超过2%。 截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌649.67点，收于43191.24点，跌幅为1.48%；标准普尔500种股票指数下跌104.78点，收于5849.72点，跌幅为1.76%；纳斯达克综合指数下跌497.09点，收于18350.19点，跌幅为2.64%。 大型科技股普跌，英伟达跌超8%，市值一夜蒸发2650亿美元（约合人民币19345亿元）。 以太坊日内暴跌近16%，现报2137.66美元/枚，比特币大跌8.2%，现报86265.5美元/枚。 恐慌指数VIX涨幅扩大至20%，创去年12月20日以来新高。 商品市场方面，COMEX WTI 周一，据彭博社报道，一名代表称，OPEC+将推进4月份增产石油的既定计划，并将在4月份之后继续提高产量。上述消息出炉后不久，OPEC+发表声明确认，决定开始增加石油供应。OPEC+可能会根据市场条件暂停或扭转决定。OPEC+认为市场基本面是健康的，前景正面。 3月3日晚间，欧洲股市集体暴涨，法国股市涨超1.5%，德国股市涨近3%，英国股市涨约1%，盘中均创下了历史新高。 消息面上， 欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩周一在布鲁塞尔对记者表示，欧盟27个成员国将在周二获悉有关“重整欧洲（RearmEurope）”计划的详细内容。 她表示：“明天，我将通过一封信件向成员国通报‘重整欧洲’计划。毫无疑问，利来国际(中国区)最老牌官网需要大规模提高国防能力。”她补充道，“利来国际(中国区)最老牌官网希望实现持久和平，但持久和平只能建立在实力之上，而实力始于自身的强化。” 英国和德国提升国防开支预算，也刺激了军工股的上涨。 上周斯塔默曾经宣布，到2027年，英国将把国防开支占国内生产总值（GDP）的比重提升至2.5%。目前，英国国防开支约占其GDP的2.3%。斯塔默当天在议会下院发表声明说，国防开支比重提升意味着，2027年英国国防开支将增加134亿英镑。 另外，有报道称，下一届德国政府正在考虑设立国防和基础设施专项基金，其中国防基金可能释放4000亿欧元的支出。 法国总统马克龙表示，欧盟应提供2000亿欧元以增强其防御能力。 欧洲理事会将于周四召开会议，讨论一项价值200亿欧元的乌克兰军事援助计划，以及提升国防开支的措施，其中包括可能放宽财政规则。 昨日，A股高开低走，沪指尾盘回落，创业板指、北证50指数较为强势。具体来看，沪指尾盘在白酒、石油、金融板块的拖累下回落翻绿，创业板指涨幅有所收窄。截至收盘，沪指跌0.12%，报3316.93点，深证成指涨0.36%，报10649.59点，创业板指涨1.2%，报2196.52点，科创50指数跌1.52%，北证50指数涨2.27%。沪深北三市合计成交16645亿元，较此前一日减少逾2400亿元。 南华期货权益与固收研究分析师王映表示，周一A股午后回调与科技股下行息息相关。TMT行业周一领跌，午后恒生科技跌幅扩大，股指整体跟随回调，两市成交额明显缩量。在交易龙头回调与量能支撑减弱的背景下，股指走势整体偏弱。目前，市场风险偏好有所提升，交投偏谨慎。规模指数中小盘股指表现较好，主要是因为目前强势的基础化工、电子设备及新能源等板块在中小盘中占比更高。 浙商期货研究中心股指分析师周志超认为，受资金高位兑现影响，周一股指午后明显回落。“AI、机器人板块此前快速上涨，交易拥挤度达到历史高位，TMT板块成交占比接近历史峰值，在兑现压力影响下，主力资金加速轮动，加剧了市场波动。”他说，此外，美国再度宣布对华加征10%关税，累计加征关税幅度达20%，超出市场预期，期指承压下行。 谈及小盘股走势强于大盘股，周志超表示，这是因为当前市场关注点仍在科技板块，整体风险偏好仍然较高，部分资金继续挖掘科技细分赛道，推动小盘股内部轮动。而大盘股中银行、电力等板块存在调整需求，叠加资金逐利科技题材，跷跷板效应令大盘股回落。 今年春节假期后，在流动性复苏的背景下，A股持续上涨，其间小盘指数涨幅更大。2月份，中证1000上涨超7.2%，而沪深300涨幅仅1.9%。据光大期货金融工程分析师王东瀛介绍，由于此前大小盘指数分化较大，近期市场开始关注小盘指数交易拥挤度过高的风险，板块轮动在2月最后一周明显加速。 “A股近期上涨主要由交易型资金推动。”王东瀛说，融资余额春节后增加超1200亿元，总额超1.9万亿元，除上周五大幅流出外，上周融资余额增加超360亿元。交易性资金持仓周期偏短，更关注标的的“想象空间”而非盈利能力。体现在盘面上，尽管部分公司仍处于亏损期，但其研发投入和资本支出较多，营收开始出现正增长迹象，也会受到交易型资金的追捧。但随着交易拥挤度提高，风险偏好会逐渐降低，交易型资金获利了结意愿增强，相关题材也会面临轮动和大幅震荡。 近两个交易日，A股热门板块都出现较大幅度回调。周志超认为，这是预期交易过热后的正常盘整，科技板块仍是今年主线，调整后仍有布局机会。 “从政策预期看，2025年经济增长目标大概率维持5%左右，财政赤字率或上调至4%左右，新增特别国债及专项债规模扩大，重点支持消费补贴、科技创新及产业升级。货币政策延续‘适度宽松’基调，降准降息空间仍存，政策基调仍会支撑股市。”周志超说，而科技作为全年主线，预计将获得更多的政策支持。消费板块在以旧换新等补贴政策影响下，叠加居民收入改善预期，存在低位修复的空间。 王映也认为，后续股指走势需要重点关注政策信息、产业驱动情况，警惕地缘政治风险升级。回顾人工智能引领的科技板块上涨，上一轮市场热度持续四到五个月，之后风险偏好回落，概念交易热度下降，科技板块整体随A股系统性回落。综合来看，科技板块后续走势与市场整体基本面预期也密切相关。 “A股走势伴随后续政策及经济预期有望更加明朗化。”王映说，若宏观基本面整体政策定调超预期，市场风险偏好将整体上扬，A股市场将系统性走强，科技板块受政策、资金助力，会成为A股新一轮牛市的“龙头”。如果政策整体定调平淡，风险偏好变化不大，但对产业支持加码，科技板块独立上涨会形成结构性行情。此外，若地缘政治风险进一步发酵，A股将整体承压。 短期来看，王东瀛认为，A股走势会受到市场流动性影响，但长期仍需关注经济周期复苏的情况。一方面，市场对AI题材未来的走势存在一定分歧。考虑到科技题材过往的估值拉升期通常维持在15个月以上，相关题材是否能为上市公司带来收益率的提升，在今年年内难以证实或证伪，因此AI主题持续大幅回调的空间可能有限。但全行业普涨的情况可能不会持续，结构性行情中需关注细分领域的 责任编辑：张靖笛