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AI+量化大展身手! 幻方量化科技业绩双丰收! 1月绩优产品揭晓
中央政府门户网站 www.gov.cn 2025-03-13 22:29:34 来源：新华社
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近期，DeepSeek带动全球资本重估中国科技投资价值，在这背后是量化私募行业在人工智能的前瞻性布局。量化私募的发展伴随着机器学习与深度学习技术，也是较早将人工智能技术成功应用到金融市场的群体。 据悉，目前除了幻方之外，包括九坤投资、明汯投资等头部量化私募分别设有实验室、北美投研中心等，而黑翼资产、磐松资产等将AI应用贯穿于公司投资流程中。当这些头部量化私募陆续加入，国内的人工智能发展或再将提速。私募排排网数据显示，截至1月底，国内头部(50亿以上)量化私募共61家，以下为全名单，供投资者参考。
目前，量化投资在私募界运用最为广泛，根据私募排排网数据，846只量化产品近1年收益均值为28.93%，表现较为亮眼。(私募量化策略产品主要包括：沪深300、中证500、中证1000以及其他指增产品，还包括量化CTA产品以及量化选股产品) 在人工智能飞速发展的今天，量化投资有望乘AI之风再上台阶，为众多投资者带来更专业的投资体验。为此本文整理了2025年1月量化绩优产品，供投资者参考(本文选取规则：1月业绩表现居前的私募产品，按成立以来业绩表现排序) 沪深300指增：幻方量化科技与业绩双丰收！5家百亿私募在列！ 1月A股在海外政策不确定性的影响下，市场整体呈现震荡下行的趋势，1月沪深300指数下跌2.99%。这对主要跟踪沪深300指数的沪深300指增策略产品来说，在1月份获取超额收益的难度有所加大。
宁波幻方量化徐进管理的“九章幻方沪深300量化多策略1号”1月份以***%的超额收益出色，该产品近1年收益为***%，成立以来超额收益为***%，均表现较为亮眼。据悉，宁波幻方量化从2008年开始使用机器学习等技术探索全自动量化交易，2017年全面应用深度学习技术进行交易。 [应监管要求，私募基金不能公开展示业绩，文中涉及收益数据用***替代。] 近期，AI界与私募界因为一款人工智能大模型DeepSeek-R1，碰撞出了剧烈的火花，这背后离不开的就是幻方量化创始人梁文锋。他除了是DeepSeek的创始人，也是九章资产、幻方量化两家百亿量化私募的创始人及实际控制人。 宁波幻方量化是DeepSeek创始人梁文锋控制的量化巨头，成立于2016年2月，核心策略为股票策略，目前有66位员工。此外，梁文锋还控制另一家百亿量化私募-九章资产，该私募成立于2015年6月，核心策略为多资产策略，目前有37位员工。 截至2024年1月底，九章资产、宁波幻方量化共有14只产品在私募排排网展示业绩，均为量化产品。上述产品的管理规�：霞�***亿元，截至2025年1月底的近1年收益均值为***%，值得一提的是，徐进管理的“九章幻方沪深300量化多策略1号”近1年收益为***%，大幅跑赢同期沪深300指数。
此外，还有黑翼资产、明汯投资、因诺资产、海南世纪前沿私募四家百亿私募旗下产品在列，分别为：邹倚天管理的“黑翼风行三号沪深300指数增强C类份额”、解环宇和裘慧明管理的“明汯稳健增长2期”、周志豪管理的“世纪前沿指数增强1号B类份额”、徐书楠管理的“因诺华宝沪深300指数增强1号”。 中证500指增：盖亚青柯私募表现突出！宁波幻方量化再次入围！ 私募排排网数据显示，有业绩显示的142只中证500指增产品，截至2025年1月底，近一年超额收益均值为10.35%，2025年1月的超额收益均值为1.78%。
海南盖亚青柯私募马诚凯管理的“盖亚青柯中证500指数增强1号B类份额”1月份以***%的超额收益表现较为突出，该产品近1年超额收益为***%，成立以来超额收益为***%。 资料显示，公司团队拥有的金融风险预测模型经过近二十年的打磨锻造，已经有过无数次的深入研究和改进。未来公司将利用世界领先的大数据分析水平，结合团队成员对中国市场多年的实战经验，将先进的技术优势本土化落地中国，为中国客户提供优质的服务。 值得注意的是，宁波幻方量化旗下另一只产品再次入围，陆政哲管理的“幻方量化500指数专享65号1期”1月份超额收益为***%，近1年收益为***%，表现较为亮眼。另外，百亿私募盛泉恒元赵忠东、包发管理的“盛泉恒元中证500指数增强53号”1月份超额收益为***%，近1年超额收益为***%。 私募排排网资料显示，百亿私募盛泉恒元坚持客户至上、持续奋斗，致力于成为资产管理行业的长跑者。公司现有员工50余人，拥有良好的的教育背景和从业经历，核心投研团队均为投资管理、策略研究、量化交易和平台构建等领域的专业人士。 中证1000指增：小熊猫资产旗下产品1月表现亮眼！ 私募排排网数据显示，有业绩显示的88只中证1000指增产品，截至2025年1月底，近一年超额收益均值为12.43%，2025年1月的超额收益均值为1.38%。
小熊猫资产李治国管理的“小熊猫中证1000指数增强1号B类份额”1月份超额收益为***%，该产品近1年超额收益为***%。，成立以来超额收益为***%，表现较为亮眼。 基金经理李治国具备15年证券期货交易经历，熟悉国内和香港的二级市�。贸び谄诨跗谌ǖ冉鹑谘苌返母髦植呗�，以及利用金融衍生品管理股票的风险。他于2012年组建小熊猫量化投资团队，2015年成立湖南小熊猫资产管理有限公司。 其他指增：天算量化何天鹰表现优秀！龙旗、衍复、世纪前沿私募入围！ 私募排排网数据显示，有业绩显示的35只其他指增产品，截至2025年1月底，近一年超额收益均值为22.03%，2025年1月的超额收益均值为2.6%。
天算量化何天鹰管理的“天算中证2000指数增强1号A类份额”1月份的超额收益为***%，表现较为突出。该产品近1年超额收益为***%，成立以来超额收益为***%。 基金经理何天鹰是麻省理工大学金融工程硕士，清华大学经济学学士；全国数学奥赛一等奖第一名，数学国家集训队成员；其具备8年量化投研经历，曾于全球第二大基金公司，富达基金（Fidelity）研究股票量化策略，包括多因子选股，风控优化模型等。 此外，三家百亿私募旗下产品入围1月绩优产品，分别为：龙旗科技朱晓康管理的“龙旗中证2000指增1号”、衍复投资高亢管理的“衍复专享小市值指数增强2号”、海南世纪前沿私募吴敌管理的“世纪前沿中证2000指数增强1号B类份额”。 量化CTA：七禾聚资产朱超娜1月领衔！ 私募排排网数据显示，有业绩显示的298只量化CTA产品，截至2025年1月底，近一年收益均值为17.61%，2025年1月的超额收益均值为0.14%。
七禾聚资产朱超娜管理的“七禾科技传奇壹号”2025年1月收益为***%，近1年收益为***%。该产品成立于2020年3月份，成立以来收益高达***%，表现较为亮眼，并且净值于近期再创历史新高。 资料显示，七禾聚资产成立于2015年，专注于商品期货投资和配置组合基金的私募基金管理人。通过组合和调整，有效降低投资风险，并进行有效的投后管理，力求为投资者赢得较为稳定的收益。 另外，入围的产品中近1年收益最高的是朴时投资周楠傑管理的“朴时CTA三号A类份额”，该产品2025年1月收益为***%，近1年收益高达***%，表现较为亮眼。 基金经理周楠傑是公司创始人、投资总监，大学时就开始投资股票，毕业后成为私募基金交易员，于2013年进入期货市场，10多年来着重致力于股指期货策略和股票择时体系的研究和实盘交易。 量化选股：中�：弦×刖硐滞怀觯� 私募排排网数据显示，有业绩显示的180只量化选股产品，截至2025年1月底，近一年超额收益均值为16.98%，2025年1月的超额收益均值为2.84%。
中�：弦×刖芾淼摹爸蓄：弦冉�11号”1月超额收益为***%，该产品近1年超额收益高达***%，成立以来收益为***%，表现较为亮眼。 资料显示，中�：弦话闶腔谛幸�、公司基本面研究，优选长期趋势向好、中期业绩有确定性、短期估值合理或低估的标的，并综合中长期趋势和短期趋势变化，通过总体和个股仓位灵活调整、行业轮动配置、短线博弈三大维度择时方式优化投资。 值得关注的是，百亿私募黑翼资产邹倚天管理的“黑翼量化成长18SA类份额”入围，该产品1月份实现超额收益为***%，近1年超额收益为***%。资料显示，邹倚天为黑翼资产创始人，为美国斯坦福大学电子工程系硕士，是国内第一批华尔街归国量化投资经理，拥有18年海内外量化投资实战经验，曾任职于华尔街顶尖机构巴克莱、博时基金。 风险揭示：投资有风险，本文不构成任何宣传推介及投资建议。本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，深圳市前海排排网基金销售有限责任公司（“我司”）未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。本资料所涉产品数据及信息来自基金管理人、托管估值机构或外部数据库等，我司无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证，投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。我司不从事任何基金评价业务，相关排行（如有）均为内部评定结果，仅供参考。
（责任编辑： 张宝印 ）
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目前，量化投资在私募界运用最为广泛，根据私募排排网数据，846只量化产品近1年收益均值为28.93%，表现较为亮眼。(私募量化策略产品主要包括：沪深300、中证500、中证1000以及其他指增产品，还包括量化CTA产品以及量化选股产品)
在人工智能飞速发展的今天，量化投资有望乘AI之风再上台阶，为众多投资者带来更专业的投资体验。为此本文整理了2025年1月量化绩优产品，供投资者参考(本文选取规则：1月业绩表现居前的私募产品，按成立以来业绩表现排序)
沪深300指增：幻方量化科技与业绩双丰收！5家百亿私募在列！
1月A股在海外政策不确定性的影响下，市场整体呈现震荡下行的趋势，1月沪深300指数下跌2.99%。这对主要跟踪沪深300指数的沪深300指增策略产品来说，在1月份获取超额收益的难度有所加大。
宁波幻方量化徐进管理的“九章幻方沪深300量化多策略1号”1月份以***%的超额收益出色，该产品近1年收益为***%，成立以来超额收益为***%，均表现较为亮眼。据悉，宁波幻方量化从2008年开始使用机器学习等技术探索全自动量化交易，2017年全面应用深度学习技术进行交易。
[应监管要求，私募基金不能公开展示业绩，文中涉及收益数据用***替代。]
近期，AI界与私募界因为一款人工智能大模型DeepSeek-R1，碰撞出了剧烈的火花，这背后离不开的就是幻方量化创始人梁文锋。他除了是DeepSeek的创始人，也是九章资产、幻方量化两家百亿量化私募的创始人及实际控制人。
宁波幻方量化是DeepSeek创始人梁文锋控制的量化巨头，成立于2016年2月，核心策略为股票策略，目前有66位员工。此外，梁文锋还控制另一家百亿量化私募-九章资产，该私募成立于2015年6月，核心策略为多资产策略，目前有37位员工。
截至2024年1月底，九章资产、宁波幻方量化共有14只产品在私募排排网展示业绩，均为量化产品。上述产品的管理规�：霞�***亿元，截至2025年1月底的近1年收益均值为***%，值得一提的是，徐进管理的“九章幻方沪深300量化多策略1号”近1年收益为***%，大幅跑赢同期沪深300指数。
此外，还有黑翼资产、明汯投资、因诺资产、海南世纪前沿私募四家百亿私募旗下产品在列，分别为：邹倚天管理的“黑翼风行三号沪深300指数增强C类份额”、解环宇和裘慧明管理的“明汯稳健增长2期”、周志豪管理的“世纪前沿指数增强1号B类份额”、徐书楠管理的“因诺华宝沪深300指数增强1号”。
中证500指增：盖亚青柯私募表现突出！宁波幻方量化再次入围！
私募排排网数据显示，有业绩显示的142只中证500指增产品，截至2025年1月底，近一年超额收益均值为10.35%，2025年1月的超额收益均值为1.78%。
海南盖亚青柯私募马诚凯管理的“盖亚青柯中证500指数增强1号B类份额”1月份以***%的超额收益表现较为突出，该产品近1年超额收益为***%，成立以来超额收益为***%。
资料显示，公司团队拥有的金融风险预测模型经过近二十年的打磨锻造，已经有过无数次的深入研究和改进。未来公司将利用世界领先的大数据分析水平，结合团队成员对中国市场多年的实战经验，将先进的技术优势本土化落地中国，为中国客户提供优质的服务。
值得注意的是，宁波幻方量化旗下另一只产品再次入围，陆政哲管理的“幻方量化500指数专享65号1期”1月份超额收益为***%，近1年收益为***%，表现较为亮眼。另外，百亿私募盛泉恒元赵忠东、包发管理的“盛泉恒元中证500指数增强53号”1月份超额收益为***%，近1年超额收益为***%。
私募排排网资料显示，百亿私募盛泉恒元坚持客户至上、持续奋斗，致力于成为资产管理行业的长跑者。公司现有员工50余人，拥有良好的的教育背景和从业经历，核心投研团队均为投资管理、策略研究、量化交易和平台构建等领域的专业人士。
中证1000指增：小熊猫资产旗下产品1月表现亮眼！
私募排排网数据显示，有业绩显示的88只中证1000指增产品，截至2025年1月底，近一年超额收益均值为12.43%，2025年1月的超额收益均值为1.38%。
小熊猫资产李治国管理的“小熊猫中证1000指数增强1号B类份额”1月份超额收益为***%，该产品近1年超额收益为***%。，成立以来超额收益为***%，表现较为亮眼。
基金经理李治国具备15年证券期货交易经历，熟悉国内和香港的二级市�。贸び谄诨跗谌ǖ冉鹑谘苌返母髦植呗�，以及利用金融衍生品管理股票的风险。他于2012年组建小熊猫量化投资团队，2015年成立湖南小熊猫资产管理有限公司。
其他指增：天算量化何天鹰表现优秀！龙旗、衍复、世纪前沿私募入围！
私募排排网数据显示，有业绩显示的35只其他指增产品，截至2025年1月底，近一年超额收益均值为22.03%，2025年1月的超额收益均值为2.6%。
天算量化何天鹰管理的“天算中证2000指数增强1号A类份额”1月份的超额收益为***%，表现较为突出。该产品近1年超额收益为***%，成立以来超额收益为***%。
基金经理何天鹰是麻省理工大学金融工程硕士，清华大学经济学学士；全国数学奥赛一等奖第一名，数学国家集训队成员；其具备8年量化投研经历，曾于全球第二大基金公司，富达基金（Fidelity）研究股票量化策略，包括多因子选股，风控优化模型等。
此外，三家百亿私募旗下产品入围1月绩优产品，分别为：龙旗科技朱晓康管理的“龙旗中证2000指增1号”、衍复投资高亢管理的“衍复专享小市值指数增强2号”、海南世纪前沿私募吴敌管理的“世纪前沿中证2000指数增强1号B类份额”。
量化CTA：七禾聚资产朱超娜1月领衔！
私募排排网数据显示，有业绩显示的298只量化CTA产品，截至2025年1月底，近一年收益均值为17.61%，2025年1月的超额收益均值为0.14%。
七禾聚资产朱超娜管理的“七禾科技传奇壹号”2025年1月收益为***%，近1年收益为***%。该产品成立于2020年3月份，成立以来收益高达***%，表现较为亮眼，并且净值于近期再创历史新高。
资料显示，七禾聚资产成立于2015年，专注于商品期货投资和配置组合基金的私募基金管理人。通过组合和调整，有效降低投资风险，并进行有效的投后管理，力求为投资者赢得较为稳定的收益。
另外，入围的产品中近1年收益最高的是朴时投资周楠傑管理的“朴时CTA三号A类份额”，该产品2025年1月收益为***%，近1年收益高达***%，表现较为亮眼。
基金经理周楠傑是公司创始人、投资总监，大学时就开始投资股票，毕业后成为私募基金交易员，于2013年进入期货市场，10多年来着重致力于股指期货策略和股票择时体系的研究和实盘交易。
量化选股：中�：弦×刖硐滞怀觯�
私募排排网数据显示，有业绩显示的180只量化选股产品，截至2025年1月底，近一年超额收益均值为16.98%，2025年1月的超额收益均值为2.84%。
中�：弦×刖芾淼摹爸蓄：弦冉�11号”1月超额收益为***%，该产品近1年超额收益高达***%，成立以来收益为***%，表现较为亮眼。
资料显示，中�：弦话闶腔谛幸�、公司基本面研究，优选长期趋势向好、中期业绩有确定性、短期估值合理或低估的标的，并综合中长期趋势和短期趋势变化，通过总体和个股仓位灵活调整、行业轮动配置、短线博弈三大维度择时方式优化投资。
值得关注的是，百亿私募黑翼资产邹倚天管理的“黑翼量化成长18SA类份额”入围，该产品1月份实现超额收益为***%，近1年超额收益为***%。资料显示，邹倚天为黑翼资产创始人，为美国斯坦福大学电子工程系硕士，是国内第一批华尔街归国量化投资经理，拥有18年海内外量化投资实战经验，曾任职于华尔街顶尖机构巴克莱、博时基金。
风险揭示：投资有风险，本文不构成任何宣传推介及投资建议。本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，深圳市前海排排网基金销售有限责任公司（“我司”）未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。本资料所涉产品数据及信息来自基金管理人、托管估值机构或外部数据库等，我司无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证，投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。我司不从事任何基金评价业务，相关排行（如有）均为内部评定结果，仅供参考。